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石首市住房公积金中心2021年部门预算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-01-28

石首市住房公积金中心

2021年部门预算情况说明

目 录

第一部分 石首市住房公积金中心概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市住房公积金中心2021年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市住房公积金中心2021年部门预算安排情况说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、2021年财政拨款情况说明

  三、2021年一般公共预算情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他情况说明

七、2021年住房公积金中心重点工作

  八、专业名词解释

第一部分石首市住房公积金中心概况

  一、主要职能及机构设置情况

  (一)管理住房公积金,促进住房制度改革。

    (二)住房公积金使用计划编制与执行。

(三)职工住房公积金缴存、提取与使用情况记载。

(四)住房公积金提取与使用审批。

(五)住房公积金核算。

(六)住房公积金保值与归还。

(七)发放住房公积金贷款。

(八)住房公积金催缴、检查和行政执法。

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  从预算单位构成看,石首住房公积金管理办事处部门预算包括:石首住房公积金管理办事处本级预算。

    根据编委批复石首住房公积金管理办事处设编制20名,在职17人,其中正科2名,副科3名。办事处内设机构5个:

    1、综合股

2、归集股

3、贷款股

4、财务股

5、稽核股

第二部分石首市住房公积金中心2021年部门预算表




部门公开表1




石首市住房公积金中心部门2021年收入支出预算总表







单位:万元




收                       入  

支            出




项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数




一、一般公共预算拨款收入

291.98 

一、一般公共服务支出





    1、 经费拨款

291.98 

二、外交支出





         基本经费拨款

216.78 

三、国防支出





        行政事业类项目拨款

75.20 

四、公共安全支出





           部门项目经费拨款

75.20 

五、教育支出





           政府项目经费拨款


六、科学技术支出





         基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出





    2、 纳入预算管理的其他非税拨款


八、社会保障和就业支出

 21.47






九、卫生健康支出

 9.22




二、政府性基金预算拨款收入


十、节能环保支出







十一、城乡社区支出





三、国有资本经营预算拨款收入


十二、农林水支出







十三、交通运输支出





四、单位其他自有资金收入

77.92 

十四、资源勘探信息等支出





    1、纳入财政专户管理的教育收费收入


十五、商业服务业等支出





    2、事业预算收入


十六、金融支出





    3、上级补助预算收入

57.92 

十七、援助其他地区支出





    4、经营预算收入


十八、自然资源海洋气象等支出





    5、附属单位上缴预算收入


十九、住房保障支出

 339.21




    6、其他预算收入

20 

二十、粮油物资储备支出





7、资金结存


二十一、预备费





    8、财政拨款结转结余


二十二、其他支出





    9、非财政拨款结转结余


二十三、转移性支出





    10、经营结余


二十四、债务还本支出





11、其他结余       


二十五、债务付息支出







二十六、债务发行费用支出







二十七、灾害防治及应急管理支出














本年支出合计







结转下年



















收入总计

369.90 

支出总计

 369.90





部门公开表2







石首市住房公积金中心部门2021年收入预算总表








单位:万元







项               目

预算数







一、一般公共预算拨款收入

291.98 







    1、 经费拨款

291.98 







         基本经费拨款

216.78 







        行政事业类项目拨款

75.20 







           部门项目经费拨款

75.20 







           政府项目经费拨款








         基本建设类项目拨款








    2、 纳入预算管理的其他非税拨款
















二、政府性基金预算拨款收入
















三、国有资本经营预算拨款收入
















四、单位其他自有资金收入

77.92







    1、纳入财政专户管理的教育收费收入








    2、事业预算收入








    3、上级补助预算收入

57.92







    4、经营预算收入








    5、附属单位上缴预算收入








    6、其他预算收入

20.00







7、资金结存








    8、财政拨款结转结余








    9、非财政拨款结转结余








    10、经营结余








11、其他结余       
























收入总计

369.90











部门公开表3




石首市住房公积金中心部门2021年支出预算总表









单位:万元

功能分类科目

合     计

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出



合计








2210302

住房公积金管理

369.90 

294.70 

75.20 
















































































部门公开表4








石首市住房公积金中心

部门2021年财政拨款收支预算总表











单位:万元








收                  入  

支            出








项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数








一、一般公共预算拨款收入

291.98 

一、一般公共服务支出









    1、 经费拨款

291.98 

二、外交支出









         基本经费拨款

216.78 

三、国防支出









        行政事业类项目拨款

75.20 

四、公共安全支出









            部门项目经费拨款

75.20 

五、教育支出









            政府项目经费拨款


六、科学技术支出









        基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出











八、社会保障和就业支出

21.47








 二、政府性基金预算拨款收入


九、卫生健康支出

9.22










十、节能环保支出









三、国有资本经营预算拨款收入


十一、城乡社区支出











十二、农林水支出











十三、交通运输支出











十四、资源勘探信息等支出











十五、商业服务业等支出











十六、金融支出











十七、援助其他地区支出











十八、自然资源海洋气象等支出











十九、住房保障支出

 261.29










二十、粮油物资储备支出











二十一、预备费











二十二、其他支出











二十三、转移性支出











二十四、债务还本支出











二十五、债务付息支出











二十六、债务发行费用支出











二十七、灾害防治及应急管理支出




















本年收入合计

291.98 

本年支出合计

 291.98








上年结余(转)


结转下年




















收入总计

291.98 

支   出    总    计

 291.98











部门公开表5






石首市住房公积金中心部门2021年一般公共预算支出表










单位:万元






功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中






科目编码

科目名称

基本支出

项目支出







合计

291.98 

216.78 

75.20 






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.86 

19.86 







2089999

其他社会保障和就业支出

1.61

1.61







2101102

事业单位医疗

9.22

9.22







2210201

住房公积金

16.82

16.82







2210302

住房公积金管理

244.47

169.27

75.20






































































部门公开表6

石首市住房公积金中心部门2021年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

216.78 

178.81 

37.97 

30130110

  城镇职工基本医疗保险缴费

9.22 

9.22 

0 

30130101

  基本工资

68.40

68.40


30130113

  住房公积金

16.82

16.82


30130107

  绩效工资

34.00

34.00


30130102

  津贴补贴

14.00

14.00


30130108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.86

19.86


30130112

  其他社会保障缴费

1.61

1.61


30130103

  奖金

14.90

14.90


30230209

  物业管理费

2.16


2.16

30230299

  其他商品和服务支出

2.32


2.32

30230211

  差旅费

2.10


2.10

30230206

  电费

2.00


2.00

30230202

  印刷费

1.10


1.10

30230201

  办公费

3.30


3.30

30230203

  咨询费

2.00


2.00

30230215

  会议费

0.30


0.30

30230229

  福利费

0.50


0.50

30230239

  其他交通费用

10.02


10.02

30230207

  邮电费

3.55


3.55

30230213

  维修()

1.40


1.40

30230228

  工会经费

6.30


6.30

30230205

  水费

0.12


0.12

30230216

  培训费

0.30


0.30

30230217

  公务接待费

0.50


0.50




部门公开表7


石首市住房公积金中心政府性基金预算支出情况表






单位:万元


功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



合计






(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)























































部门公开表8


石首市住房公积金中心部门2021年财政拨款“三公”经费支出表




单位:万元


项      目

预算数

说           明


合计

0.50 



1、因公出国(境)费




2、公务接待费

0.50 



3、公务用车购置及运行费




  其中:公务用车运行维护费




     公务用车购置费









部门公开表9


石首市住房公积金中心部门2021年财政专项支出预算表



单位:万元


项  目

预算数


合       计

95.20


“荆州市公积金云平台”建设经费

25.20


公积金中心档案数字化建设专项

10.00


公积金服务大厅运行费

10.00


政府住房公积金安排的住房公积金管理专项

30.00


住房公积金服务大厅搬迁配套支出专项

20.00




















注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目






部门公开表10

石首市住房公积金中心部门2021年专项转移支付表





单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计





(分地区列示)













































第三部分石首市住房公积金中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市住房公积金中心2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、政府性基金拨款、财政专户安排的资金、事业收入(不含缴入财政专户收入)、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等事务支出、国土资源气象等事务支出、住房保障支出、粮油物资储备管理事务支出、其他支出。石首市住房公积金中心2021年收入支出总预算369.90万元。

2.预算收支增减变化情况说明

部门预算规模变化情况。石首市住房公积金中心2021年财政拨款预算数369.90万元,占2021年收入总计的100%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增加116.67万元,主要原因是增加了人员工资及项目支出。

3机关运行经费安排情况说明

石首市住房公积金中心2021年支出预算369.90万元,其中基本支出274.70万元,占74.26%,具体为:工资福利支出178.30万元、对个人和家人的补助7.56万元、基本养老保险支出19.86万元、基本医疗保险支出9.22万元、工伤失业等保险支出1.61万元、住房公积金缴费支出20.18万元。商品和服务支出37.97万元。项目支出95.20万元,占25.74%。

二、石首市住房公积金中心财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面,一般公共预算财政拨款291.98万元;政府性基金预算财政拨款0万元。

支出安排情况,基本支出216.78,项目支出75.20万元。

2.具体使用安排情况。

2021年财政拨款预算数为369.90万元,具体安排情况如下:

人员支出236.73万元,日常公用支出37.97万元,项目支出95.20万元,。

3.财政拨款预算结构情况。

2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占78.93%,社会保障和就业(类)支出占0.05%,医疗卫生(类)支出0.02%,住房保障支出0.05%。

4.财政拨款预算规模变化情况

2021年财政拨款预算数369.90万元,占2021年收入总计的100%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增116.67万元,主要原因是增加了人员工资及项目支出。

三、石首市住房公积金中心一般公共预算情况说明

  (一)一般公共预算规模及变化情况。石首市住房公积金中心2021年财政拨款预算数291.98万元,占2021年收入总计的78.93%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增88.75万元,主要原因是增加了多名工作人员

  (二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占78.93%,社会保障和就业(类)支出占0.05%,医疗卫生(类)支出0.02%,住房保障支出0.05%。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下: 

1.一般公共服务类(类)其他一般公共服务支出(款)事业运行(项)。2021年财政拨款预算数为291.98万元。主要用于:在职人员基本工资、奖金等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年财政拨款预算数增加88.75万元主要原因是2021年增加了人员工资及公用经费。

2.一般公共服务类(类)其他一般公共服务支出(款)事业运行-项目支出(项)。2021年财政拨款预算数为75.20万元。主要用于:服务大厅运行费、业务档案数字化专项经费、政府住房公积金安排的住房公积金管理专项、“荆州市公积金云平台”建设经费,比2020年财政拨款预算数增加了一个项目25.20万元。

   3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。2021年财政拨款预算数为13.77万元。主要用于:干部职工基本养老保险缴费。比2020年财政拨款预算数增加6.09万元,主要是2021中心增加了多名工作人员。

4.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2021年财政拨款预算数为9.22万元。主要用于:主要用于在职干部职工及离退休人员医疗方面。此项支出比2020年财政拨款预算数增加3.21万元, 主要是2021中心增加了多名工作人员。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2021年财政拨款预算数为20.18万元,主要用于在职干部职工住房公积金补助方面。比2020年财政拨款预算数增加8.47万元, 主要是2021中心增加了多名工作人员。 

四、石首市住房公积金中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

石首市住房公积金中心2021年支出预算369.90万元,其中基本支出274.70万元,占74.26%。具体为:工资福利支出178.30万元;商品和服务支出37.97万元。

五、石首市住房公积金中心2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。与2020年持平。

六、其他情况说明

1.政府采购安排情况说明

2021年没有安排政府采购。

2.国有资产占用情况说明

2021年资产总计为1158.54万元。其中我单位服务大厅面积995㎡,价值1088万元,服务大厅空调12台,价值9.94万元。其他固定资产60.06万元。

3.重点项目绩效目标等预算绩效情况说明 

2021年石首市住房公积金中心项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款75.20万元,所有项目都纳入以部门为主体的重点绩效评价。

七、2021年石首市住房公积金中心重点工作

负责全市住房公积金的缴交与提取、贷款的发放与回收、资金的核算与管理,确保住房公积金安全与保值增值。大力推进缴存扩面, 促进缴存提质增量,提高资金使用效率。 发挥住房保障作用,加快信息系统建设。系统转型升级,加强监督管理工作。 提升管理服务水平,加大政策执行力度,切实维护法规制度。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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